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镍周评:下周镍价震荡偏强.26-7.30)

2021-07-23 17:28:47   来源:富宝资讯   打印 发表评论 我要订阅

富宝资讯7月23日:
 

     一、市场(7月19日-23日)回顾  
  本周价先跌后涨,截至目前:
  伦镍收涨180至19260美金/吨,涨幅0.94%,交投区间18275-19305美金/吨
  沪镍收涨1890至143260元/吨,涨幅1.34%,交投区间136340-143260元/吨
  影响本周镍价因素有:
  1、周初,因上周末印尼新增感染人数锐减,令助推镍价的关键因素削弱,加上市场对美联储议息会议可能释放鹰派观点的忧虑,周一镍价大幅下跌。
  2、之后随着镍市下方支撑显现,加上供应数据显示供不应求较为凸显,库存数据持续利好,镍价低位反弹。
  3、周末,由于印尼新增感染人数大增,再次点燃市场对印尼镍生铁出口忧虑;加上美国新增感染人数骤增、初请失业人数意外大增,令美联储收紧货币政策预期降温,利好镍价,以至于周五镍价大幅攀升。


  二、宏观市场
  下周7月28日美联储将召开议息会议,会议部分内容及美联储主席鲍威尔讲话将在周四凌晨2:00以后出炉。上周美国CPI、PPI通胀数据双双超预期创新高,通胀高企导致7月密歇根大学消费者信心指数大幅弱于前值及预期,这导致美联储维持原有的宽松货币政策面临较大压力。
  然而近期美国疫情重燃,周四公布的初请失业人数达到41.9万人,大幅超出预期35万及前值36万,缓和美联储收紧货币政策的压力。上周美联储主席鲍威尔顶着通胀高企的压力,承诺美联储将继续强力支持美国经济复苏。当前美国面临疫情发展不确定性,就业状况离目标仍有差距的情况下,下周美联储议息会议采取激进可能性较低,预计美联储整体方向仍显温和。对镍价偏利好。
  近期,德尔塔毒株为全球防疫带来困扰,多个国家和地区新增感染人数上升,即便疫苗接种率较高的国家,新增感染人数依旧出现上升趋势。影响下半年全球经济复苏态势,对镍价形成利空影响。不过,由于中国疫情控制良好,令疫情对镍价利空影响有限。
  整体来看,宏观层面与之前相比,利空影响减弱


  三、供需市场
  1、本周印尼新增感染人数先减后增,印尼政府21日发布通告--由于PPKM期间的疫情管控需求,即日起禁止外国工人 (TKA) 和外国人入境印尼。这一举措将进一步影响印尼镍生铁出口及下半年相关项目进展,利好镍价。
  2、本周镍期货库存减少858至6939吨,镍期货仓单减少1130至5276吨。LME镍库存减少3803至219444吨。国内主要港口镍矿库存增加17.5万吨至637.5万吨。本周,国际镍研究组织统计数据显示今年1-5月全球镍供应缺口6.12万吨;世界金属统计局数据显示供应缺口4.27万吨。整体而言,产业链数据偏向利好
  3、本周海关总署公布的数据显示: 6月中国镍铁进口量27.30万吨,环比减少9.30%,同比减少2.78%。其中,6月中国自印尼进口镍铁量23.04万吨,环比减少12.2%,同比增加10.15%。6月中国镍矿进口量483.83万吨,环比增31.33%,同比增38.05%。其中,中国自菲律宾进口镍矿量435.62万吨,环比增24.24%,同比增39.76%。
  镍铁进口大减,可能是由于国内镍铁有较多产线投产;镍矿进口大增,本该利空镍价,但结合国内主要港口6月镍矿库存来看,累库状况并不很好,表明镍矿消耗在增加,利好镍价。
  4、8月1日起,俄罗斯将开始征收镍15%出口关税,若俄罗斯并无征税,预计8月1日至12月31日,俄镍出口量将在6万吨以上,征税法案一出,势必影响俄镍供应,利好镍价。但也有消息称,俄罗斯在6月下旬就已对相关金属征收出口税。
  整体上,供需层面利好镍价。但还需密切关注印尼、美国疫情发张情况。


  四、技术面


  从LME镍盘面来看,上周日K线突破上升通道后,本周前期再跌会区间,在1.83万美金处跌无可跌后缓步偏强。昨晚受消息面利好提振,伦镍再度强势突破上行通道,刷新上周高点。日线级别MACD快线穿透慢线,发生黄金交叉,呈现偏强信号。


  五、下周预测
  综上所述,预计下周镍价震荡偏强,伦镍波动区间或在1.86-1.96万美金之间,沪镍波动区间或在13.9-14.6万之间。不过印尼疫情发展情况存在一定的不确定性,若新增感染人数继续攀升,则镍价上行范围扩大,若新增感染人数持续下滑,可能使镍价震荡偏弱。


(富宝镍研究小组)


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(作者:富宝镍研究小组)

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